全书以钱恩平博士提出的风险均衡理论为核心内容，中译本被归类为F830.59中图分类号，共包含8个章节 [4]。
该书系统阐述了通过对股票、债券等资产的风险贡献进行动态均衡配置，取代传统资金权重分配的投资方法。内容涵盖风险溢价分析、利率风险角色、商品展期收益及货币风险溢价等策略技术细节，结合历史案例探讨了三类资产组合构建与债券久期管理，并延伸至资产配置等领域应用。书中通过风险贡献计算模型与杠杆运作机制的解析，为资产配置提供了基于风险分散化的操作框架
内容简介
《风险均衡投资策略》是现代投资组合理论最新发展的成果。该理论最早由磐安公司的钱恩平博士（本书作者）提出。它的特点是风险均衡，即将组合分成几个核心组成部分如股票、债券等，根据各自在组合中的风险动态平均分配权重, 而非简单平衡资产的投资金额，这将使那些在经济增长、经济收缩等各种不同环境中表现良好的资产都能够为投资组合风险做出相似的贡献，从而使组合收益变得更稳健，追求长期更优的夏普比率。本书在金融理论基础上对投资组合的资产配置给出了一个崭新视角，并且进一步完善了马科维茨的投资组合理论。
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